Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,23
02/01/2024
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
-3,55%
Fundo/Casca
DENALI FI MULT CRED PRIV IE
20.142.607/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
DENALI FI MULT CRED PRIV IE
20.142.607/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,234137 | R$ 0,00 | R$ 106.296.688,96 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 106.201.924,79 | R$ 2,232145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 106.151.460,25 | R$ 2,231084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 106.103.617,85 | R$ 2,230079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 105.863.981,37 | R$ 2,225042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 106.689.899,56 | R$ 2,242401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 113.166.959,07 | R$ 2,262826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 113.400.501,51 | R$ 2,267496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 112.315.488,68 | R$ 2,245800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 113.466.258,78 | R$ 2,268811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 114.624.870,49 | R$ 2,291978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 113.560.673,22 | R$ 2,270698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 115.383.244,95 | R$ 2,307142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 114.942.110,71 | R$ 2,298321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 113.901.689,73 | R$ 2,277517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 113.677.552,08 | R$ 2,273035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 113.133.967,95 | R$ 2,262166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 112.826.524,82 | R$ 2,256019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 113.741.707,42 | R$ 2,274318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 114.350.236,87 | R$ 2,286486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 112.073.294,71 | R$ 2,240958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 113.540.355,12 | R$ 2,270292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |