Patrimônio líquido
R$ 23.803.626,04
classe
R$ 23.803.626,04
R$ 3,18
20/08/2026
R$ 500.000,00
5
Dias
68
13,45%
Fundo/Casca
ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA GOLD FC FIF MULT - RESP LIMITADA
19.549.470/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA GOLD FC FIF MULT - RESP LIMITADA
19.549.470/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.803.626,04 | R$ 3,184832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 19/08/2026 | R$ 23.792.364,12 | R$ 3,183326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 18/08/2026 | R$ 23.781.111,25 | R$ 3,181820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 17/08/2026 | R$ 23.769.794,80 | R$ 3,180306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 14/08/2026 | R$ 23.758.275,37 | R$ 3,178765 | R$ 0,00 | R$ 10.563,67 | 68 |
| 13/08/2026 | R$ 23.757.411,48 | R$ 3,177236 | R$ 0,00 | R$ 57.673,93 | 68 |
| 12/08/2026 | R$ 23.803.524,21 | R$ 3,175694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 11/08/2026 | R$ 23.791.953,32 | R$ 3,174150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 10/08/2026 | R$ 23.780.301,05 | R$ 3,172596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 07/08/2026 | R$ 23.768.657,80 | R$ 3,171042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 06/08/2026 | R$ 23.757.241,37 | R$ 3,169519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 05/08/2026 | R$ 23.745.538,98 | R$ 3,167958 | R$ 0,00 | R$ 120.666,40 | 69 |
| 04/08/2026 | R$ 23.854.575,84 | R$ 3,166414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 03/08/2026 | R$ 23.842.934,47 | R$ 3,164869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 31/07/2026 | R$ 23.831.406,70 | R$ 3,163339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 30/07/2026 | R$ 23.819.902,36 | R$ 3,161812 | R$ 0,00 | R$ 36.189,17 | 69 |
| 29/07/2026 | R$ 23.844.571,35 | R$ 3,160285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 28/07/2026 | R$ 23.833.106,88 | R$ 3,158765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 27/07/2026 | R$ 23.821.588,78 | R$ 3,157239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 24/07/2026 | R$ 23.810.136,49 | R$ 3,155721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 23/07/2026 | R$ 23.798.603,56 | R$ 3,154193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 22/07/2026 | R$ 23.787.147,94 | R$ 3,152674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |