Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIL PLURAL BANESE EXPERT FI RF REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

00.830.599/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,82

13/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,39%

Estruturação da classe

BRASIL PLURAL BANESE EXPERT FI RF REF DI

00.830.599/0001-90

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PLURAL

BRASIL PLURAL BANESE EXPERT FI RF REF DI

00.830.599/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2019	R$ 0,00	R$ 9,816234	R$ 0,00	R$ 10.723.479,32	0
10/05/2019	R$ 10.752.469,15	R$ 9,842771	R$ 0,00	R$ 0,00	267
09/05/2019	R$ 10.750.489,47	R$ 9,840959	R$ 0,00	R$ 0,00	267
08/05/2019	R$ 10.748.621,21	R$ 9,839249	R$ 0,00	R$ 0,00	267
07/05/2019	R$ 10.746.635,67	R$ 9,837431	R$ 0,00	R$ 2.313,21	267
06/05/2019	R$ 10.746.943,83	R$ 9,835596	R$ 0,00	R$ 5.024,32	268
03/05/2019	R$ 10.749.967,81	R$ 9,833767	R$ 0,00	R$ 0,00	268
02/05/2019	R$ 10.747.943,95	R$ 9,831915	R$ 0,00	R$ 0,00	268
30/04/2019	R$ 10.745.972,32	R$ 9,830112	R$ 0,00	R$ 0,00	268
29/04/2019	R$ 10.743.959,74	R$ 9,828271	R$ 0,00	R$ 0,00	268
26/04/2019	R$ 10.741.970,12	R$ 9,826451	R$ 0,00	R$ 0,00	268
25/04/2019	R$ 10.739.966,78	R$ 9,824618	R$ 0,00	R$ 0,00	268
24/04/2019	R$ 10.738.005,49	R$ 9,822824	R$ 0,00	R$ 0,00	268
23/04/2019	R$ 10.735.974,80	R$ 9,820966	R$ 0,00	R$ 0,00	268
22/04/2019	R$ 10.733.989,41	R$ 9,819150	R$ 0,00	R$ 0,00	268
18/04/2019	R$ 10.732.016,63	R$ 9,817345	R$ 0,00	R$ 0,00	268
17/04/2019	R$ 10.730.031,84	R$ 9,815530	R$ 0,00	R$ 0,00	268
16/04/2019	R$ 10.728.033,57	R$ 9,813702	R$ 0,00	R$ 0,00	268
15/04/2019	R$ 10.726.027,01	R$ 9,811866	R$ 0,00	R$ 0,00	268
12/04/2019	R$ 10.724.034,46	R$ 9,810044	R$ 0,00	R$ 0,00	268
11/04/2019	R$ 10.722.111,59	R$ 9,808285	R$ 0,00	R$ 5.021,88	268
10/04/2019	R$ 10.725.075,85	R$ 9,806403	R$ 0,00	R$ 0,00	268

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.