Patrimônio líquido
R$ 73.657.727,52
classe
R$ 73.657.727,52
R$ 620,29
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIP NOVO HOTEL BOTAFOGO
19.195.424/0001-87
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
MODAL DTVM
Classe
FIP NOVO HOTEL BOTAFOGO
19.195.424/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/08/2026, 08h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 73.657.727,52 | R$ 620,285247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 73.726.850,47 | R$ 620,867344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 73.790.746,84 | R$ 621,405427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 73.851.202,62 | R$ 621,914536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 73.739.637,97 | R$ 620,975030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 73.856.983,51 | R$ 621,963218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 73.916.991,81 | R$ 622,468559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 82.525.898,48 | R$ 694,965743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 75.955.004,08 | R$ 639,631035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 76.019.949,09 | R$ 640,177949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 76.098.630,63 | R$ 640,840540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 76.173.960,13 | R$ 641,474904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 76.245.910,77 | R$ 642,080813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 76.325.553,13 | R$ 642,751496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 76.394.903,24 | R$ 643,335506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 76.467.803,30 | R$ 643,949411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 76.537.320,96 | R$ 644,534832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 76.533.163,36 | R$ 644,499820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 76.670.735,41 | R$ 645,658340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 74.184.668,37 | R$ 624,722713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 74.248.912,58 | R$ 625,263725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 74.306.933,55 | R$ 625,752330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |