Fundos | ANBIMA Data

classe

VIC JUROS PRE FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.821.904/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,25

15/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,80%

Estruturação da classe

VIC JUROS PRE FI RENDA FIXA

19.821.904/0001-06

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO

VIC JUROS PRE FI RENDA FIXA

19.821.904/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2020	R$ 0,00	R$ 2,246593	R$ 0,00	R$ 69.915,30	0
14/12/2020	R$ 62.346,38	R$ 2,003380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 62.404,54	R$ 2,005249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 62.454,14	R$ 2,006843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 62.501,26	R$ 2,008357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 62.550,37	R$ 2,009935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 62.594,79	R$ 2,011362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 62.635,29	R$ 2,012664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 62.687,70	R$ 2,014348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 62.745,06	R$ 2,016191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 62.799,09	R$ 2,017927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 62.854,10	R$ 2,019695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 62.910,67	R$ 2,021513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 62.966,09	R$ 2,023293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 63.027,21	R$ 2,025257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 63.086,59	R$ 2,027165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 63.144,22	R$ 2,029017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 63.206,50	R$ 2,031018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 63.269,08	R$ 2,033029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 63.333,20	R$ 2,035090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 63.393,71	R$ 2,037034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 63.450,80	R$ 2,038869	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.