Patrimônio líquido
R$ 115.946.317,22
classe
R$ 115.946.317,22
R$ 286,81
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
63
21,91%
Fundo/Casca
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIF
14.476.729/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
14.476.729/0001-43
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.946.317,22 | R$ 286,808346 | R$ 0,00 | R$ 10.152,63 | 63 |
| 19/08/2026 | R$ 116.065.394,27 | R$ 287,077761 | R$ 0,00 | R$ 5.807,59 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 114.844.761,56 | R$ 284,044419 | R$ 0,00 | R$ 149.179,43 | 63 |
| 17/08/2026 | R$ 115.774.838,77 | R$ 285,972566 | R$ 0,00 | R$ 160.843,81 | 65 |
| 14/08/2026 | R$ 115.853.582,05 | R$ 285,770052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 13/08/2026 | R$ 116.095.114,06 | R$ 286,365827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 12/08/2026 | R$ 116.061.602,57 | R$ 286,283166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 11/08/2026 | R$ 116.101.589,08 | R$ 286,381799 | R$ 0,00 | R$ 15.283,92 | 66 |
| 10/08/2026 | R$ 119.608.571,09 | R$ 294,993154 | R$ 0,00 | R$ 111.635,37 | 66 |
| 07/08/2026 | R$ 120.246.876,26 | R$ 296,290879 | R$ 0,00 | R$ 29.062,92 | 67 |
| 06/08/2026 | R$ 122.136.835,90 | R$ 300,875061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 05/08/2026 | R$ 123.666.391,30 | R$ 304,643008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 04/08/2026 | R$ 123.517.889,98 | R$ 304,277185 | R$ 0,00 | R$ 351.129,69 | 67 |
| 03/08/2026 | R$ 124.186.206,77 | R$ 305,056338 | R$ 0,00 | R$ 20.567,15 | 68 |
| 31/07/2026 | R$ 123.731.945,61 | R$ 303,890142 | R$ 0,00 | R$ 26.103,80 | 68 |
| 30/07/2026 | R$ 123.359.944,32 | R$ 302,912588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 29/07/2026 | R$ 120.616.897,36 | R$ 296,176986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 28/07/2026 | R$ 122.688.427,94 | R$ 301,263667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 27/07/2026 | R$ 122.076.719,15 | R$ 299,761605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 24/07/2026 | R$ 120.812.634,44 | R$ 296,657622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 23/07/2026 | R$ 122.314.583,71 | R$ 300,345686 | R$ 0,00 | R$ 664,37 | 68 |
| 22/07/2026 | R$ 122.913.324,96 | R$ 301,814266 | R$ 0,00 | R$ 52.025,40 | 68 |