Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO H FC FI RF REF DI LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.810.806/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,76

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,71%

Estruturação da classe

BRADESCO H FC FI RF REF DI LP

18.810.806/0001-00

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO H FC FI RF REF DI LP

18.810.806/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,759802	R$ 0,00	R$ 18.531,73	0
28/12/2021	R$ 18.550,83	R$ 1,761615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 18.572,92	R$ 1,763713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 18.591,97	R$ 1,765522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 18.628,73	R$ 1,769013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 18.629,33	R$ 1,769070	R$ 0,00	R$ 935.517,03	1
21/12/2021	R$ 953.836,31	R$ 1,768495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2021	R$ 953.510,37	R$ 1,767891	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2021	R$ 953.204,45	R$ 1,767323	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2021	R$ 952.896,87	R$ 1,766753	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2021	R$ 952.568,53	R$ 1,766144	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2021	R$ 952.255,27	R$ 1,765564	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2021	R$ 951.940,47	R$ 1,764980	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2021	R$ 951.621,46	R$ 1,764388	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2021	R$ 951.297,17	R$ 1,763787	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2021	R$ 951.033,12	R$ 1,763298	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2021	R$ 950.773,31	R$ 1,762816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2021	R$ 950.508,23	R$ 1,762324	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2021	R$ 950.234,70	R$ 1,761817	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2021	R$ 949.971,82	R$ 1,761330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2021	R$ 949.711,32	R$ 1,760847	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2021	R$ 949.465,39	R$ 1,760391	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.