Fundos | ANBIMA Data

classe

BOA ESPERANÇA FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.716.395/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,19

09/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

47,04%

Estruturação da classe

BOA ESPERANÇA FI MULTI

18.716.395/0001-99

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.

BOA ESPERANÇA FI MULTI

18.716.395/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,193274	R$ 0,00	R$ 3.834.221,78	0
08/06/2022	R$ 3.833.931,80	R$ 0,193259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 3.834.628,68	R$ 0,193294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 3.833.798,08	R$ 0,193252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 3.834.098,93	R$ 0,193268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 3.833.856,44	R$ 0,193255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 3.833.587,61	R$ 0,193242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 3.833.307,59	R$ 0,193228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 3.831.261,28	R$ 0,193124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 3.830.966,79	R$ 0,193110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 3.830.668,26	R$ 0,193095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 3.830.374,02	R$ 0,193080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 3.830.075,76	R$ 0,193065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 3.829.779,71	R$ 0,193050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 3.829.490,81	R$ 0,193035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 3.829.169,12	R$ 0,193019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 3.828.853,09	R$ 0,193003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 3.828.531,85	R$ 0,192987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 3.828.213,62	R$ 0,192971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 3.827.904,44	R$ 0,192955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 3.827.589,93	R$ 0,192939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 3.827.278,67	R$ 0,192924	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.