Patrimônio líquido
R$ 46.607.992,92
classe
R$ 46.607.992,92
R$ 3,65
06/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
4,71%
Fundo/Casca
ARROBA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
14.049.207/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALGARVE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARROBA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.049.207/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2025, 04h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | R$ 46.607.992,92 | R$ 3,651957 | R$ 800.000,00 | R$ 100.603,21 | 3 |
| 05/05/2025 | R$ 45.779.414,69 | R$ 3,641680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2025 | R$ 45.966.479,27 | R$ 3,656561 | R$ 6.400.000,00 | R$ 6.568.230,16 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 46.118.245,01 | R$ 3,655256 | R$ 0,00 | R$ 200.565,20 | 3 |
| 29/04/2025 | R$ 46.205.759,30 | R$ 3,646335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2025 | R$ 46.125.970,41 | R$ 3,640038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2025 | R$ 46.110.601,13 | R$ 3,638825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2025 | R$ 46.069.155,51 | R$ 3,635555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2025 | R$ 45.697.242,53 | R$ 3,606205 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 22/04/2025 | R$ 45.637.245,77 | R$ 3,589687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2025 | R$ 45.670.730,65 | R$ 3,592321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2025 | R$ 45.484.741,25 | R$ 3,577692 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 15/04/2025 | R$ 45.620.400,85 | R$ 3,580490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2025 | R$ 45.630.001,44 | R$ 3,581244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2025 | R$ 45.409.389,60 | R$ 3,563929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2025 | R$ 45.144.720,87 | R$ 3,543157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2025 | R$ 45.290.217,33 | R$ 3,554576 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2025 | R$ 44.460.805,27 | R$ 3,544260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2025 | R$ 44.597.292,60 | R$ 3,555140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2025 | R$ 44.782.592,73 | R$ 3,569912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2025 | R$ 44.973.328,69 | R$ 3,585116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2025 | R$ 44.645.566,48 | R$ 3,558988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |