Patrimônio líquido
R$ 220.405.459,26
classe
R$ 220.405.459,26
R$ 8,94
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
1,52%
Fundo/Casca
LAZULI FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
07.315.510/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LAZULI FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
07.315.510/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 220.405.459,26 | R$ 8,936105 | R$ 8.350.331,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 210.336.766,27 | R$ 8,863692 | R$ 189.195,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 212.011.552,87 | R$ 8,942312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 213.307.251,58 | R$ 8,996963 | R$ 92.663,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 213.569.849,90 | R$ 9,011954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 213.988.395,25 | R$ 9,029615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 215.576.032,27 | R$ 9,096608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 217.831.205,77 | R$ 9,191769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 219.947.429,13 | R$ 9,281067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 224.629.861,84 | R$ 9,478650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 227.396.870,20 | R$ 9,595409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 227.430.586,36 | R$ 9,596832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 226.879.700,86 | R$ 9,573586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 225.091.310,71 | R$ 9,498122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 224.549.599,50 | R$ 9,475263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 221.709.767,64 | R$ 9,355432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 225.377.005,58 | R$ 9,510177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 223.297.430,96 | R$ 9,422426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 220.483.650,67 | R$ 9,303694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 222.360.763,53 | R$ 9,382902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 223.890.930,90 | R$ 9,447470 | R$ 5.673,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 221.387.277,83 | R$ 9,342060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |