Patrimônio líquido
R$ 605.858.453,65
classe
R$ 605.858.453,65
R$ 12,14
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
35
Dias úteis
4
2,19%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES – BDR NÍVEL I LUXOR LIPIZZANER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.969.635/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUXOR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES – BDR NÍVEL I LUXOR LIPIZZANER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.969.635/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 605.858.453,65 | R$ 12,141693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 605.490.426,47 | R$ 12,134317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 609.624.819,74 | R$ 12,217172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 606.106.050,00 | R$ 12,146654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 601.933.495,51 | R$ 12,063034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 603.069.168,14 | R$ 12,085794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 599.094.480,57 | R$ 12,006139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 597.247.710,56 | R$ 11,969129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 597.979.181,35 | R$ 11,983788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 601.301.508,54 | R$ 12,050369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 603.828.568,22 | R$ 12,101013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 594.085.138,58 | R$ 11,905750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 587.370.135,89 | R$ 11,771178 | R$ 80.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 580.536.415,49 | R$ 11,616033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 583.236.214,86 | R$ 11,670053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 581.438.792,76 | R$ 11,634088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 576.542.234,58 | R$ 11,536112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 578.280.893,98 | R$ 11,570902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 579.788.816,51 | R$ 11,601074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 581.504.512,83 | R$ 11,635403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 583.714.574,69 | R$ 11,679625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 585.693.271,29 | R$ 11,719217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |