Patrimônio líquido
R$ 38.152.899,63
classe
R$ 38.152.899,63
R$ 3,00
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
13,53%
Fundo/Casca
CSHG TMPS ZURICH PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.892.725/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TMPS ZURICH PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.892.725/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.152.899,63 | R$ 2,996407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.116.520,97 | R$ 2,993550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.070.808,73 | R$ 2,989960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.053.893,26 | R$ 2,988631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.010.982,90 | R$ 2,985261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.012.112,01 | R$ 2,985350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.004.457,99 | R$ 2,984749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.974.447,57 | R$ 2,982392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.956.748,82 | R$ 2,981002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.950.762,13 | R$ 2,980531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.887.131,76 | R$ 2,975534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.887.153,21 | R$ 2,975536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.859.013,45 | R$ 2,973326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.853.141,95 | R$ 2,972865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.805.106,50 | R$ 2,969092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.757.018,30 | R$ 2,965315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.704.597,92 | R$ 2,961199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.726.831,47 | R$ 2,962945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.721.943,63 | R$ 2,962561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.690.344,57 | R$ 2,960079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.635.245,02 | R$ 2,955752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.617.182,66 | R$ 2,954333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |