Fundos | ANBIMA Data

classe

GAVINANA FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.435.396/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

17/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,32%

Estruturação da classe

GAVINANA FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO

15.435.396/0001-77

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

GAVINANA FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO

15.435.396/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,752410	R$ 0,00	R$ 279.346,18	0
16/07/2019	R$ 279.357,38	R$ 1,752480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 281.184,49	R$ 1,763942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 281.285,36	R$ 1,764575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 281.386,24	R$ 1,765208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 280.755,75	R$ 1,761253	R$ 0,00	R$ 3.150.764,69	1
09/07/2019	R$ 3.430.915,53	R$ 1,760942	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2019	R$ 3.430.316,26	R$ 1,760634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2019	R$ 3.429.722,16	R$ 1,760330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2019	R$ 3.429.146,48	R$ 1,760034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2019	R$ 3.428.562,00	R$ 1,759734	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2019	R$ 3.427.945,44	R$ 1,759418	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2019	R$ 3.427.353,54	R$ 1,759114	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2019	R$ 3.426.774,20	R$ 1,758816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2019	R$ 3.426.189,79	R$ 1,758517	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2019	R$ 3.425.616,95	R$ 1,758222	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2019	R$ 3.424.977,05	R$ 1,757894	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2019	R$ 3.423.731,64	R$ 1,757255	R$ 0,00	R$ 2.607.574,66	2
21/06/2019	R$ 6.030.068,37	R$ 1,756894	R$ 0,00	R$ 600.265,10	3
19/06/2019	R$ 6.629.018,45	R$ 1,756546	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2019	R$ 6.627.688,25	R$ 1,756193	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2019	R$ 6.626.310,02	R$ 1,755828	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.