Patrimônio líquido
R$ 25.060.646,58
classe
R$ 25.060.646,58
R$ 2,45
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,74%
Fundo/Casca
KENYA MAIS CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.158.848/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
KENYA MAIS CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.158.848/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.060.646,58 | R$ 2,452669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.030.810,42 | R$ 2,449749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.940.892,01 | R$ 2,440949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.000.613,79 | R$ 2,446794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.958.796,16 | R$ 2,442701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.933.753,78 | R$ 2,440250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.920.689,56 | R$ 2,438971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.907.300,30 | R$ 2,437661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.981.145,67 | R$ 2,444888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.028.258,88 | R$ 2,449499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.996.215,53 | R$ 2,446363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.076.133,82 | R$ 2,454185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.048.972,30 | R$ 2,451526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.019.469,50 | R$ 2,448639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.941.718,55 | R$ 2,441029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.888.955,28 | R$ 2,435866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.737.678,25 | R$ 2,421060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.841.903,16 | R$ 2,431261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.830.577,63 | R$ 2,430152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.790.970,94 | R$ 2,426276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.802.455,35 | R$ 2,427400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.815.014,86 | R$ 2,428629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |