Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,86
24/11/2021
R$ 1.000,00
0
Dias
5
2,34%
Fundo/Casca
S3 SANTANDER DI PLUS I FIC FI RF REF DI
17.490.462/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
S3 SANTANDER DI PLUS I FIC FI RF REF DI
17.490.462/0001-37
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,859015 | R$ 0,00 | R$ 841.216,55 | 5 |
| 23/11/2021 | R$ 841.016,87 | R$ 1,858573 | R$ 0,00 | R$ 4.507,28 | 5 |
| 22/11/2021 | R$ 845.324,29 | R$ 1,858134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/11/2021 | R$ 845.120,83 | R$ 1,857687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2021 | R$ 844.916,17 | R$ 1,857237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/11/2021 | R$ 844.719,20 | R$ 1,856804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/11/2021 | R$ 844.512,35 | R$ 1,856349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/11/2021 | R$ 844.294,15 | R$ 1,855870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2021 | R$ 844.067,08 | R$ 1,855371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/11/2021 | R$ 843.846,01 | R$ 1,854885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/11/2021 | R$ 843.629,96 | R$ 1,854410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/11/2021 | R$ 843.422,41 | R$ 1,853954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/11/2021 | R$ 843.215,46 | R$ 1,853499 | R$ 0,00 | R$ 22.026,64 | 5 |
| 04/11/2021 | R$ 865.040,57 | R$ 1,853067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/11/2021 | R$ 864.816,54 | R$ 1,852587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/11/2021 | R$ 864.603,32 | R$ 1,852130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2021 | R$ 867.683,78 | R$ 1,858729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/10/2021 | R$ 867.657,12 | R$ 1,858672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/10/2021 | R$ 867.672,45 | R$ 1,858705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/10/2021 | R$ 867.679,53 | R$ 1,858720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/10/2021 | R$ 867.696,66 | R$ 1,858757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/10/2021 | R$ 867.467,66 | R$ 1,858266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |