Fundos | ANBIMA Data

classe

VOT IF 021 RENDA FIXA FI - CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.294.917/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

18/07/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-17,42%

Estruturação da classe

VOT IF 021 RENDA FIXA FI - CRÉD PRIV

17.294.917/0001-49

FIF

TIVIO CAPITAL

VOT IF 021 RENDA FIXA FI - CRÉD PRIV

17.294.917/0001-49

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,258741	R$ 0,00	R$ 13.586,82	0
17/07/2018	R$ 16.868,76	R$ 1,562793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 17.035,26	R$ 1,578218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 17.201,75	R$ 1,593642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 17.347,13	R$ 1,607111	R$ 0,00	R$ 2.979.947,81	1
11/07/2018	R$ 2.997.130,47	R$ 1,607023	R$ 0,00	R$ 230.412,33	1
10/07/2018	R$ 3.226.822,00	R$ 1,606664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 3.226.024,25	R$ 1,606267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 3.225.303,07	R$ 1,605908	R$ 6.121,88	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 3.218.327,20	R$ 1,605482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 3.217.563,59	R$ 1,605101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 3.216.748,31	R$ 1,604694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 3.215.848,81	R$ 1,604246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 3.214.962,88	R$ 1,603804	R$ 46,37	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 3.214.208,02	R$ 1,603450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 3.213.377,33	R$ 1,603036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 3.212.669,78	R$ 1,602683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 3.211.946,80	R$ 1,602322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 3.211.160,05	R$ 1,601930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 3.210.300,84	R$ 1,601501	R$ 0,00	R$ 5.819.103,37	1
20/06/2018	R$ 9.012.512,45	R$ 1,598505	R$ 0,00	R$ 7.106.864,33	1
19/06/2018	R$ 16.115.983,00	R$ 1,598169	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.