Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI MULT CRED PRIV GREEN GOLD

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.059.034/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,73

27/02/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,45%

Estruturação da classe

FC DE FI MULT CRED PRIV GREEN GOLD

18.059.034/0001-17

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC DE FI MULT CRED PRIV GREEN GOLD

18.059.034/0001-17

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,732531	R$ 0,00	R$ 77.194.152,32	0
26/02/2020	R$ 77.169.907,18	R$ 1,731987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 77.161.076,47	R$ 1,731789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 77.153.471,44	R$ 1,731618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 77.109.332,03	R$ 1,730627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 77.099.911,82	R$ 1,730416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 77.140.580,43	R$ 1,731329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 77.019.549,52	R$ 1,728612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 77.064.949,88	R$ 1,729631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 76.907.859,19	R$ 1,726106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 76.691.560,62	R$ 1,721251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 76.729.172,84	R$ 1,722095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 76.799.140,19	R$ 1,723666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 76.884.975,31	R$ 1,725592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 76.834.191,17	R$ 1,724452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 76.753.319,13	R$ 1,722637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 76.662.167,00	R$ 1,720591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 76.788.423,56	R$ 1,723425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 76.786.467,40	R$ 1,723381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 76.832.265,98	R$ 1,724409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 76.705.672,30	R$ 1,721568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 76.915.035,29	R$ 1,726267	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.