Patrimônio líquido
R$ 708.750.496,35
classe
R$ 708.750.496,35
R$ 354,36
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
10,89%
Fundo/Casca
DUPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.077.406/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
F3 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
DUPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.077.406/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 708.750.496,35 | R$ 354,362974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 707.433.510,56 | R$ 353,704504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 704.952.045,02 | R$ 352,463814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 705.024.527,82 | R$ 352,500054 | R$ 0,00 | R$ 97.466,57 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 701.691.970,00 | R$ 350,785338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 701.811.204,62 | R$ 350,844945 | R$ 0,00 | R$ 2.147,46 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 702.112.207,61 | R$ 350,994347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 701.393.696,74 | R$ 350,635154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 700.853.207,46 | R$ 350,364957 | R$ 6.966.296,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 695.603.790,36 | R$ 351,231863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 691.989.851,37 | R$ 349,407073 | R$ 0,00 | R$ 189.256,84 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 693.580.565,25 | R$ 350,114519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 693.061.028,00 | R$ 349,852260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 693.211.755,53 | R$ 349,928346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 690.210.814,49 | R$ 348,413493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 686.758.359,39 | R$ 346,670718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 681.851.332,56 | R$ 344,193686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 686.785.969,20 | R$ 346,684655 | R$ 0,00 | R$ 1.390.955,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 690.044.272,03 | R$ 347,625374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 690.346.397,92 | R$ 347,777576 | R$ 0,00 | R$ 1.106.683,66 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 688.691.923,75 | R$ 346,388807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 688.953.001,05 | R$ 346,520120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |