Patrimônio líquido
R$ 127.873.002,30
classe
R$ 127.873.002,30
R$ 375,42
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
4
24,43%
Fundo/Casca
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF
14.476.736/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER CIA RESP LIMITADA
14.476.736/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 127.873.002,30 | R$ 375,422243 | R$ 25.769,25 | R$ 10.152,63 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 127.966.801,18 | R$ 375,743515 | R$ 0,00 | R$ 5.807,59 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 126.611.083,37 | R$ 371,745907 | R$ 17,04 | R$ 159.405,74 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 127.620.194,28 | R$ 374,236729 | R$ 0,00 | R$ 186.628,90 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 127.705.803,25 | R$ 373,940928 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 127.960.359,72 | R$ 374,688947 | R$ 9.057,60 | R$ 300,96 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 127.904.185,33 | R$ 374,550090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 127.937.896,01 | R$ 374,648808 | R$ 910,17 | R$ 15.900,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 131.788.366,70 | R$ 385,878805 | R$ 34,03 | R$ 120.692,97 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 132.478.288,46 | R$ 387,544092 | R$ 19.755,20 | R$ 29.062,92 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 134.526.253,02 | R$ 393,507438 | R$ 1.200,00 | R$ 16.079,62 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 136.214.478,59 | R$ 398,401660 | R$ 34.716,40 | R$ 601,18 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 136.005.571,01 | R$ 397,890297 | R$ 0,00 | R$ 355.715,44 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 136.699.272,72 | R$ 398,876511 | R$ 0,00 | R$ 21.200,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 136.186.381,85 | R$ 397,318323 | R$ 0,00 | R$ 315.178,31 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 136.052.025,14 | R$ 396,009850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 133.020.880,67 | R$ 387,187026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 135.290.549,37 | R$ 393,793405 | R$ 121,24 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 134.605.823,12 | R$ 391,800707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 133.203.044,00 | R$ 387,717601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 134.845.619,74 | R$ 392,498689 | R$ 595.000,00 | R$ 2.806,31 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 134.901.049,39 | R$ 394,392059 | R$ 343.000,00 | R$ 52.025,40 | 4 |