Patrimônio líquido
R$ 17.269.319,04
classe
R$ 17.269.319,04
R$ 26,56
19/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
11,80%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV BERNI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.778/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV BERNI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.778/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.269.319,04 | R$ 26,560163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.244.742,60 | R$ 26,522365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.249.616,61 | R$ 26,529861 | R$ 38,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.219.776,64 | R$ 26,484026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.217.987,92 | R$ 26,481275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.214.608,03 | R$ 26,476077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.202.479,42 | R$ 26,457423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.193.587,99 | R$ 26,443748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.204.415,27 | R$ 26,460400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.164.381,93 | R$ 26,398829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.174.005,88 | R$ 26,413630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.159.045,80 | R$ 26,390622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.153.491,91 | R$ 26,382080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.125.787,36 | R$ 26,339470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.094.738,77 | R$ 26,291718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.047.127,37 | R$ 26,218491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.082.254,40 | R$ 26,272517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.094.360,78 | R$ 26,291136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.089.260,71 | R$ 26,283292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.067.105,76 | R$ 26,249218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.056.755,93 | R$ 26,233300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.071.159,26 | R$ 26,255452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |