Fundos | ANBIMA Data

classe

CASCAIS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

369012

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 34,25

26/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,31%

Estruturação da classe

CASCAIS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

369012

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CASCAIS FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

369012

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/03/2019	R$ 0,00	R$ 34,254263	R$ 0,00	R$ 3.703.758,15	0
25/03/2019	R$ 3.708.586,62	R$ 34,298919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 3.707.902,31	R$ 34,292591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 3.707.193,36	R$ 34,286034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 3.706.495,76	R$ 34,279582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 3.705.800,80	R$ 34,273155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 3.705.310,45	R$ 34,268620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 3.704.637,12	R$ 34,262392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 3.703.964,64	R$ 34,256173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 3.702.627,92	R$ 34,243810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 3.699.475,53	R$ 34,214655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 3.698.151,26	R$ 34,202408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 3.686.389,08	R$ 34,093625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 3.681.762,23	R$ 34,050834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 3.680.459,53	R$ 34,038786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 3.681.097,15	R$ 34,044683	R$ 0,00	R$ 500.791,31	1
28/02/2019	R$ 4.183.404,88	R$ 34,057028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 4.187.504,11	R$ 34,090400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 4.185.084,03	R$ 34,070698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 4.183.397,97	R$ 34,056972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 4.184.860,55	R$ 34,068878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 4.182.079,56	R$ 34,046238	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.