Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 192,11
27/11/2024
-
32
Dias
0
10,79%
Fundo/Casca
SERPROS FIA GERIBÁ
16.566.520/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON
Classe
SERPROS FIA GERIBÁ
16.566.520/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 15/05/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 192,114191 | R$ 0,00 | R$ 45.295.280,49 | 0 |
| 26/11/2024 | R$ 45.662.556,09 | R$ 193,671944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 45.324.371,25 | R$ 192,237576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 45.449.835,34 | R$ 192,769716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 44.553.577,30 | R$ 188,968351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 45.009.959,91 | R$ 190,904040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 44.844.576,63 | R$ 190,202588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 44.797.715,78 | R$ 190,003834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 45.381.986,18 | R$ 192,481943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 45.486.871,59 | R$ 192,926801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 45.176.317,02 | R$ 191,609623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 44.868.994,57 | R$ 190,306154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 45.517.183,28 | R$ 193,055364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 46.091.675,81 | R$ 195,492001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 46.118.893,52 | R$ 195,607442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 46.021.820,09 | R$ 195,195717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 45.066.087,16 | R$ 191,142097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 45.816.557,96 | R$ 194,325124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 46.078.323,67 | R$ 195,435370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 45.850.630,23 | R$ 194,469637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 45.694.673,79 | R$ 193,808167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 45.266.615,35 | R$ 191,992612 | R$ 0,00 | R$ 45.266.615,35 | 2 |