Patrimônio líquido
R$ 66.448.218,76
classe
R$ 66.448.218,76
R$ 29,53
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,93%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV UNIVERSUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.456/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV UNIVERSUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.456/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.448.218,76 | R$ 29,527718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.365.618,74 | R$ 29,491013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.251.658,77 | R$ 29,440372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.234.798,93 | R$ 29,432880 | R$ 0,00 | R$ 172,96 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.103.741,25 | R$ 29,374565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.094.823,34 | R$ 29,370602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.082.699,62 | R$ 29,365215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 66.032.475,43 | R$ 29,342896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.990.599,62 | R$ 29,324288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.014.532,33 | R$ 29,334923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.868.162,80 | R$ 29,269881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.888.699,63 | R$ 29,279007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.847.565,91 | R$ 29,260728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.837.122,26 | R$ 29,256087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.723.604,54 | R$ 29,205643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.590.165,58 | R$ 29,146347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.434.860,10 | R$ 29,077334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.566.646,67 | R$ 29,135896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.606.291,08 | R$ 29,153513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.577.490,22 | R$ 29,140714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.456.660,48 | R$ 29,087021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.430.919,19 | R$ 29,075582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |