Patrimônio líquido
R$ 69.751.082,06
classe
R$ 69.751.082,06
R$ 31,00
22/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
16,22%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV UNIVERSUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.456/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV UNIVERSUS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.456/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 69.751.082,06 | R$ 30,995417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 69.611.755,18 | R$ 30,933504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 69.448.437,67 | R$ 30,860930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 69.302.029,17 | R$ 30,795871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 69.293.280,95 | R$ 30,791983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 69.341.533,31 | R$ 30,813425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 69.418.657,97 | R$ 30,847697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 69.474.548,00 | R$ 30,872533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 69.556.194,15 | R$ 30,908814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 69.405.846,82 | R$ 30,842004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 69.196.519,21 | R$ 30,748985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 69.090.399,43 | R$ 30,701828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 68.955.564,34 | R$ 30,641911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 68.059.682,99 | R$ 30,243807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 67.871.095,08 | R$ 30,160004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 67.890.329,94 | R$ 30,168551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 67.885.539,27 | R$ 30,166422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 67.684.620,50 | R$ 30,077140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 67.626.019,28 | R$ 30,051099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 67.546.111,68 | R$ 30,015590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 67.518.105,33 | R$ 30,003145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 67.497.807,96 | R$ 29,994126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |