Patrimônio líquido
R$ 55.484.646,39
classe
R$ 55.484.646,39
R$ 30,56
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,56%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LAGOA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.642/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LAGOA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.329.642/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.484.646,39 | R$ 30,563662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.448.714,69 | R$ 30,543869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.346.615,32 | R$ 30,487628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.352.260,14 | R$ 30,490737 | R$ 22,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.280.771,87 | R$ 30,451370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.275.712,08 | R$ 30,448583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.259.153,09 | R$ 30,439461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.217.815,74 | R$ 30,416691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.256.563,56 | R$ 30,438035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.267.769,93 | R$ 30,444208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.210.230,77 | R$ 30,412513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.253.427,09 | R$ 30,436307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.228.205,19 | R$ 30,422414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.173.494,41 | R$ 30,392276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.070.749,34 | R$ 30,335679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.962.644,42 | R$ 30,276130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.777.569,25 | R$ 30,174181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.920.238,90 | R$ 30,252771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.914.095,31 | R$ 30,249387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.869.519,07 | R$ 30,224832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.831.437,07 | R$ 30,203854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.844.517,92 | R$ 30,211060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |