Fundos | ANBIMA Data

classe

AMAROK MULT CRED PRIV FI IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.941.568/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,18

16/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-66,09%

Estruturação da classe

AMAROK MULT CRED PRIV FI IE

19.941.568/0001-35

FIF

PLANNER CV

AMAROK MULT CRED PRIV FI IE

19.941.568/0001-35

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2019	R$ 0,00	R$ 0,176998	R$ 0,00	R$ 1.571.307,06	0
15/08/2019	R$ 1.573.956,21	R$ 0,177296	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2019	R$ 1.573.812,15	R$ 0,177280	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2019	R$ 1.573.708,43	R$ 0,177268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2019	R$ 1.573.561,76	R$ 0,177252	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2019	R$ 1.573.420,74	R$ 0,177236	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2019	R$ 1.573.257,86	R$ 0,177217	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2019	R$ 1.573.125,17	R$ 0,177202	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2019	R$ 1.577.078,34	R$ 0,177648	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2019	R$ 1.576.934,98	R$ 0,177632	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2019	R$ 1.577.006,83	R$ 0,177640	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2019	R$ 1.576.990,66	R$ 0,177638	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2019	R$ 1.576.840,83	R$ 0,177621	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2019	R$ 1.577.231,37	R$ 0,177665	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2019	R$ 1.577.210,14	R$ 0,177663	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2019	R$ 1.577.137,80	R$ 0,177654	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2019	R$ 1.577.072,30	R$ 0,177647	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2019	R$ 1.581.083,31	R$ 0,178099	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2019	R$ 1.581.081,21	R$ 0,178099	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2019	R$ 1.580.987,63	R$ 0,178088	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2019	R$ 1.580.895,85	R$ 0,178078	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2019	R$ 1.581.145,45	R$ 0,178106	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.