Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,66
25/09/2025
-
3
Dias
0
11,76%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT NW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.850.074/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT NW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.850.074/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2025, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,658790 | R$ 0,00 | R$ 21.734.113,93 | 0 |
| 24/09/2025 | R$ 21.723.307,32 | R$ 2,657468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 21.711.029,31 | R$ 2,655966 | R$ 0,00 | R$ 21.711.029,32 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 43.398.728,78 | R$ 2,654539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 43.371.229,97 | R$ 2,652857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 43.346.723,01 | R$ 2,651358 | R$ 0,00 | R$ 21.673.361,51 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 64.983.225,97 | R$ 2,649855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 64.964.392,06 | R$ 2,649087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 64.927.116,63 | R$ 2,647567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 64.892.661,37 | R$ 2,646162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 64.856.342,34 | R$ 2,644681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 64.819.974,27 | R$ 2,643198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 64.783.728,81 | R$ 2,641720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 64.747.238,12 | R$ 2,640232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 64.713.518,56 | R$ 2,638857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 64.673.962,46 | R$ 2,637244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 64.640.684,32 | R$ 2,635887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 64.605.395,27 | R$ 2,634448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 64.572.852,83 | R$ 2,633121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 64.536.656,42 | R$ 2,631645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 64.503.549,95 | R$ 2,630295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 64.465.955,71 | R$ 2,628762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |