Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MULT LP VAM MULTISTRATEGY PRIVATE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.792.806/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,53

12/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,54%

Estruturação da classe

BB MULT LP VAM MULTISTRATEGY PRIVATE

19.792.806/0001-98

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MULT LP VAM MULTISTRATEGY PRIVATE

19.792.806/0001-98

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2021	R$ 0,00	R$ 1,527584	R$ 0,00	R$ 6.856.481,77	1
11/01/2021	R$ 6.848.403,62	R$ 1,525784	R$ 0,00	R$ 0,00	35
08/01/2021	R$ 6.858.477,59	R$ 1,528029	R$ 0,00	R$ 0,00	35
07/01/2021	R$ 6.852.983,98	R$ 1,526805	R$ 0,00	R$ 0,00	35
06/01/2021	R$ 6.852.390,08	R$ 1,526672	R$ 0,00	R$ 0,00	35
05/01/2021	R$ 6.856.915,82	R$ 1,527681	R$ 0,00	R$ 0,00	35
04/01/2021	R$ 6.853.207,66	R$ 1,526854	R$ 0,00	R$ 0,00	35
31/12/2020	R$ 6.853.519,97	R$ 1,526924	R$ 0,00	R$ 0,00	35
30/12/2020	R$ 6.860.323,25	R$ 1,528440	R$ 0,00	R$ 0,00	35
29/12/2020	R$ 6.868.916,24	R$ 1,530354	R$ 0,00	R$ 0,00	35
28/12/2020	R$ 6.855.970,27	R$ 1,527470	R$ 0,00	R$ 0,00	35
24/12/2020	R$ 6.846.731,40	R$ 1,525412	R$ 0,00	R$ 362.547,70	35
23/12/2020	R$ 7.207.834,01	R$ 1,525106	R$ 0,00	R$ 267.457,16	37
22/12/2020	R$ 7.466.289,60	R$ 1,523269	R$ 0,00	R$ 319.458,04	38
21/12/2020	R$ 7.788.945,58	R$ 1,523895	R$ 0,00	R$ 57.478,48	39
18/12/2020	R$ 7.848.708,11	R$ 1,524339	R$ 0,00	R$ 0,00	40
17/12/2020	R$ 7.844.931,47	R$ 1,523605	R$ 0,00	R$ 0,00	40
16/12/2020	R$ 7.844.204,31	R$ 1,523464	R$ 0,00	R$ 580.802,61	40
15/12/2020	R$ 8.432.589,52	R$ 1,524835	R$ 0,00	R$ 0,00	41
14/12/2020	R$ 8.422.327,98	R$ 1,522979	R$ 0,00	R$ 0,00	41
11/12/2020	R$ 8.421.249,45	R$ 1,522784	R$ 0,00	R$ 0,00	41
10/12/2020	R$ 8.414.928,94	R$ 1,521642	R$ 0,00	R$ 17.683,57	41

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.