Patrimônio líquido
R$ 18.256.864,00
classe
R$ 18.256.864,00
R$ 3,86
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
10,90%
Fundo/Casca
HEIDELBERG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.628.695/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
HEIDELBERG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.628.695/0001-89
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.256.864,00 | R$ 3,859566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.275.860,80 | R$ 3,863582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.276.613,81 | R$ 3,863742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.266.659,29 | R$ 3,861637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.257.246,95 | R$ 3,859647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.249.258,07 | R$ 3,857958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.236.314,29 | R$ 3,855222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.255.881,28 | R$ 3,859359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.262.612,76 | R$ 3,860782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.254.918,54 | R$ 3,859155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.272.963,43 | R$ 3,862970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.260.557,45 | R$ 3,860347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.247.410,12 | R$ 3,857568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.225.736,91 | R$ 3,852986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.204.719,72 | R$ 3,848543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.146.369,41 | R$ 3,836207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.163.884,82 | R$ 3,839910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.165.265,31 | R$ 3,840202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.169.930,25 | R$ 3,841188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.178.650,68 | R$ 3,843032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.177.926,06 | R$ 3,842879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.146.522,24 | R$ 3,836240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |