Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIF PLUS FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.980.086/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,64

16/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,18%

Estruturação da classe

BRASIF PLUS FI MULTIMERCADO

11.980.086/0001-82

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BGI

BRASIF PLUS FI MULTIMERCADO

11.980.086/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/01/2018	R$ 0,00	R$ 0,641278	R$ 0,00	R$ 1.105.591,96	0
15/01/2018	R$ 1.106.740,61	R$ 0,641945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/01/2018	R$ 1.106.597,83	R$ 0,641862	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2018	R$ 1.106.286,76	R$ 0,641681	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2018	R$ 1.112.991,57	R$ 0,645570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2018	R$ 1.113.716,86	R$ 0,645991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2018	R$ 1.114.510,18	R$ 0,646451	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2018	R$ 1.112.016,72	R$ 0,645005	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2018	R$ 1.112.265,28	R$ 0,645149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2018	R$ 1.113.984,76	R$ 0,646146	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2018	R$ 1.112.519,00	R$ 0,645296	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2017	R$ 1.108.595,45	R$ 0,643020	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2017	R$ 1.108.486,76	R$ 0,642957	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2017	R$ 1.104.330,08	R$ 0,640546	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2017	R$ 1.104.513,75	R$ 0,640653	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2017	R$ 1.102.748,32	R$ 0,639629	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2017	R$ 1.104.348,39	R$ 0,640557	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2017	R$ 1.102.840,56	R$ 0,639682	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2017	R$ 1.103.845,16	R$ 0,640265	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2017	R$ 1.101.717,09	R$ 0,639031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2017	R$ 1.105.341,35	R$ 0,641133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2017	R$ 1.101.355,43	R$ 0,638821	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.