Patrimônio líquido
R$ 294.698.695,43
classe
R$ 294.698.695,43
R$ 2,14
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,02%
Fundo/Casca
CALGARY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.782.286/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CALGARY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.782.286/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 294.698.695,43 | R$ 2,142556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 294.034.717,69 | R$ 2,137729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 294.669.963,13 | R$ 2,142347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 294.671.080,56 | R$ 2,142355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 294.480.900,38 | R$ 2,140972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 294.010.599,77 | R$ 2,137553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 294.121.531,80 | R$ 2,138360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 295.689.268,30 | R$ 2,149758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 295.718.391,30 | R$ 2,149969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 296.585.536,96 | R$ 2,156274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 297.508.018,31 | R$ 2,162981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 297.392.357,81 | R$ 2,162140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 296.378.903,78 | R$ 2,154772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 295.551.407,74 | R$ 2,148755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 294.868.551,59 | R$ 2,143791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 293.058.337,04 | R$ 2,130630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 294.660.319,98 | R$ 2,142277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 294.384.487,32 | R$ 2,140272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 293.614.555,22 | R$ 2,134674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 294.354.714,33 | R$ 2,140055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 295.069.884,12 | R$ 2,145255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 293.727.770,76 | R$ 2,135497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |