Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
21/06/2021
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
WP XI B FIP MULTIESTRATEGIA
19.106.220/0001-22
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
LIONS TRUST
Classe
WP XI B FIP MULTIESTRATEGIA
19.106.220/0001-22
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,133683 | R$ 0,00 | R$ 42.981.440,77 | 0 |
| 31/05/2021 | R$ 42.423.768,30 | R$ 1,118974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2021 | R$ 46.289.553,54 | R$ 1,220938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2021 | R$ 43.832.016,40 | R$ 1,156118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2021 | R$ 44.383.953,30 | R$ 1,170676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2021 | R$ 47.289.512,04 | R$ 1,247313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2020 | R$ 52.562.149,99 | R$ 1,386385 | R$ 0,00 | R$ 10.194.184,05 | 4 |
| 30/11/2020 | R$ 61.274.421,29 | R$ 1,610000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2020 | R$ 53.546.921,71 | R$ 1,412359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2020 | R$ 62.540.615,85 | R$ 1,649578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2020 | R$ 66.108.234,01 | R$ 1,743678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2020 | R$ 69.591.121,68 | R$ 1,835543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2020 | R$ 84.238.051,20 | R$ 2,221872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2020 | R$ 71.391.748,93 | R$ 1,883036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2020 | R$ 75.210.631,95 | R$ 1,983764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2020 | R$ 73.203.942,30 | R$ 1,930835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2020 | R$ 176.913.720,56 | R$ 4,666295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2020 | R$ 197.298.814,01 | R$ 5,203975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2019 | R$ 197.304.437,14 | R$ 5,204123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2019 | R$ 184.462.375,66 | R$ 4,865399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2019 | R$ 236.258.933,70 | R$ 6,231591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2019 | R$ 243.200.447,48 | R$ 6,414681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |