Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 230,47
05/08/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
10,97%
Fundo/Casca
OCEANO AZUL FI MULT CRED PRIV IE
20.077.415/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
OCEANO AZUL FI MULT CRED PRIV IE
20.077.415/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 230,474825 | R$ 0,00 | R$ 8.799.950,16 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 8.809.326,44 | R$ 230,720394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 8.806.273,22 | R$ 230,640429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 8.803.004,83 | R$ 230,554828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 8.799.973,40 | R$ 230,475434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 8.797.016,74 | R$ 230,397997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 8.793.998,70 | R$ 230,318953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 8.790.818,75 | R$ 230,235669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 8.787.317,88 | R$ 230,143980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 8.784.416,66 | R$ 230,067995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 8.781.247,39 | R$ 229,984991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2024 | R$ 8.778.303,03 | R$ 229,907876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2024 | R$ 8.775.189,20 | R$ 229,826324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2024 | R$ 8.771.734,34 | R$ 229,735839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2024 | R$ 8.768.531,10 | R$ 229,651945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2024 | R$ 8.765.611,93 | R$ 229,575491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2024 | R$ 8.762.529,49 | R$ 229,494760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2024 | R$ 8.759.350,73 | R$ 229,411507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2024 | R$ 8.756.128,02 | R$ 229,327102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2024 | R$ 8.753.131,75 | R$ 229,248629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 8.750.083,14 | R$ 229,168784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 8.747.439,12 | R$ 229,099536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |