Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,70
27/08/2021
R$ 100.000,00
1
Dias
0
5,48%
Fundo/Casca
SANTANDER FC VG YIELD RF CRED PRIV LP
19.550.926/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC VG YIELD RF CRED PRIV LP
19.550.926/0001-89
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 19,700701 | R$ 0,00 | R$ 104.276.552,80 | 0 |
| 26/08/2021 | R$ 104.027.523,40 | R$ 19,653652 | R$ 0,00 | R$ 16.237,50 | 652 |
| 25/08/2021 | R$ 104.020.002,78 | R$ 19,649164 | R$ 0,00 | R$ 104.369,62 | 652 |
| 24/08/2021 | R$ 104.092.363,11 | R$ 19,643124 | R$ 0,00 | R$ 317.863,40 | 653 |
| 23/08/2021 | R$ 104.378.976,36 | R$ 19,637245 | R$ 0,00 | R$ 108.968,92 | 654 |
| 20/08/2021 | R$ 104.472.812,28 | R$ 19,634401 | R$ 0,00 | R$ 542.469,50 | 656 |
| 19/08/2021 | R$ 104.982.961,60 | R$ 19,628358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 657 |
| 18/08/2021 | R$ 104.958.379,73 | R$ 19,623762 | R$ 0,00 | R$ 199.435,55 | 657 |
| 17/08/2021 | R$ 105.141.788,14 | R$ 19,620771 | R$ 0,00 | R$ 20.041,32 | 658 |
| 16/08/2021 | R$ 105.141.274,71 | R$ 19,616936 | R$ 0,00 | R$ 26.553,96 | 658 |
| 13/08/2021 | R$ 105.152.285,08 | R$ 19,614037 | R$ 0,00 | R$ 234.001,09 | 658 |
| 12/08/2021 | R$ 105.340.672,01 | R$ 19,605547 | R$ 0,00 | R$ 113.338,17 | 660 |
| 11/08/2021 | R$ 105.433.399,81 | R$ 19,601715 | R$ 0,00 | R$ 268.202,74 | 662 |
| 10/08/2021 | R$ 105.675.202,04 | R$ 19,596820 | R$ 0,00 | R$ 127.159,05 | 662 |
| 09/08/2021 | R$ 105.766.881,26 | R$ 19,590248 | R$ 0,00 | R$ 13.023,85 | 663 |
| 06/08/2021 | R$ 105.760.049,59 | R$ 19,586571 | R$ 0,00 | R$ 381.314,25 | 663 |
| 05/08/2021 | R$ 106.115.893,31 | R$ 19,581871 | R$ 0,00 | R$ 21.357,75 | 665 |
| 04/08/2021 | R$ 106.134.335,96 | R$ 19,581333 | R$ 0,00 | R$ 6.511,48 | 665 |
| 03/08/2021 | R$ 106.123.726,53 | R$ 19,578174 | R$ 0,00 | R$ 5.709,93 | 665 |
| 02/08/2021 | R$ 106.069.758,18 | R$ 19,567165 | R$ 0,00 | R$ 246.755,62 | 665 |
| 30/07/2021 | R$ 106.298.199,26 | R$ 19,563794 | R$ 0,00 | R$ 500,81 | 667 |
| 29/07/2021 | R$ 106.298.054,37 | R$ 19,563675 | R$ 0,00 | R$ 465.277,33 | 667 |