Patrimônio líquido
R$ 45.050.413,22
classe
R$ 45.050.413,22
R$ 3,84
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
0,96%
Fundo/Casca
OCCAM LONG BIASED FIF MULT – RESP LIMITADA
18.525.753/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM LONG BIASED FIF MULT – RESP LIMITADA
18.525.753/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.050.413,22 | R$ 3,839602 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 45.105.451,35 | R$ 3,843184 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 45.118.460,64 | R$ 3,843611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 45.775.362,59 | R$ 3,899572 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 45.789.512,95 | R$ 3,900351 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 45.670.037,37 | R$ 3,889665 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 45.500.828,96 | R$ 3,874744 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 45.433.281,35 | R$ 3,868142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 46.391.897,40 | R$ 3,949758 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 46.747.832,48 | R$ 3,978089 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 47.591.425,45 | R$ 4,048058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 47.876.211,20 | R$ 4,072281 | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 47.582.200,85 | R$ 4,036986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 47.566.377,24 | R$ 4,035644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.235.565,95 | R$ 4,007577 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 47.067.973,34 | R$ 3,992851 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 45.758.939,50 | R$ 3,881473 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 46.720.363,50 | R$ 3,962679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 46.708.046,80 | R$ 3,961634 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 46.675.309,70 | R$ 3,958519 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 47.487.730,43 | R$ 4,027506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 47.583.725,24 | R$ 4,035648 | R$ 1.000,00 | R$ 27.000,00 | 2 |