Fundos | ANBIMA Data

classe

IBG FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.392.819/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

14/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,56%

Estruturação da classe

IBG FIC FI MULT CRED PRIV IE

19.392.819/0001-70

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

IBG FIC FI MULT CRED PRIV IE

19.392.819/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,269075	R$ 0,00	R$ 42.685,57	0
13/06/2018	R$ 47.067,21	R$ 1,399345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 47.065,50	R$ 1,399294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 47.063,48	R$ 1,399234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 47.061,06	R$ 1,399162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 47.060,84	R$ 1,399156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 47.061,91	R$ 1,399187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 47.062,83	R$ 1,399215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 47.062,59	R$ 1,399207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 47.062,61	R$ 1,399208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 47.062,69	R$ 1,399211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 47.063,10	R$ 1,399223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 47.063,35	R$ 1,399230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 47.063,71	R$ 1,399241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 47.063,52	R$ 1,399235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 47.063,13	R$ 1,399223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 47.063,52	R$ 1,399235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 47.063,42	R$ 1,399232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 47.064,67	R$ 1,399270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 47.064,95	R$ 1,399278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 47.064,52	R$ 1,399265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 47.065,20	R$ 1,399285	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.