Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,65
09/11/2021
R$ 1,00
1
Dias
0
6,23%
Fundo/Casca
ITAÚ MULT CRED PRIV ACT FIX PLUS MAST FI
19.674.785/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAÚ MULT CRED PRIV ACT FIX PLUS MAST FI
19.674.785/0001-06
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 19,649394 | R$ 0,00 | R$ 1.226.599.114,12 | 0 |
| 08/11/2021 | R$ 1.226.023.394,55 | R$ 19,642403 | R$ 415.258,04 | R$ 1.774.885,07 | 3 |
| 05/11/2021 | R$ 1.226.969.028,70 | R$ 19,635777 | R$ 314.833,86 | R$ 3.123.584,23 | 3 |
| 04/11/2021 | R$ 1.229.341.680,62 | R$ 19,628814 | R$ 980.804,18 | R$ 6.895.445,60 | 3 |
| 03/11/2021 | R$ 1.234.853.060,51 | R$ 19,622406 | R$ 420.674,43 | R$ 119.175,72 | 3 |
| 01/11/2021 | R$ 1.234.238.982,35 | R$ 19,617438 | R$ 162.252,32 | R$ 720.584,81 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 1.234.182.974,90 | R$ 19,607678 | R$ 140.306,66 | R$ 244.244,48 | 3 |
| 28/10/2021 | R$ 1.233.952.732,75 | R$ 19,602369 | R$ 342.945,13 | R$ 3.080.080,36 | 3 |
| 27/10/2021 | R$ 1.235.966.414,80 | R$ 19,590902 | R$ 358.071,00 | R$ 45.352,45 | 3 |
| 26/10/2021 | R$ 1.234.785.907,65 | R$ 19,577143 | R$ 1.445.512,16 | R$ 658.964,98 | 3 |
| 25/10/2021 | R$ 1.233.877.658,62 | R$ 19,575213 | R$ 205.786,49 | R$ 210.748,98 | 3 |
| 22/10/2021 | R$ 1.233.277.215,35 | R$ 19,565608 | R$ 1.388.771,42 | R$ 591.173,44 | 3 |
| 21/10/2021 | R$ 1.232.105.590,07 | R$ 19,559670 | R$ 7.663.059,59 | R$ 929.761,07 | 3 |
| 20/10/2021 | R$ 1.224.823.552,76 | R$ 19,550911 | R$ 164.862,10 | R$ 257.911,82 | 3 |
| 19/10/2021 | R$ 1.224.766.509,21 | R$ 19,548516 | R$ 292.429,65 | R$ 3.025,00 | 3 |
| 18/10/2021 | R$ 1.223.616.760,10 | R$ 19,534780 | R$ 462.284,05 | R$ 257.759,24 | 3 |
| 15/10/2021 | R$ 1.223.646.195,97 | R$ 19,538516 | R$ 242.332,43 | R$ 609.679,79 | 3 |
| 14/10/2021 | R$ 1.223.570.115,05 | R$ 19,531438 | R$ 86.787,54 | R$ 107.038,76 | 3 |
| 13/10/2021 | R$ 1.223.151.407,29 | R$ 19,524431 | R$ 674.450,37 | R$ 190.019,31 | 3 |
| 11/10/2021 | R$ 1.222.272.967,73 | R$ 19,518139 | R$ 174.456,29 | R$ 342.051,91 | 3 |
| 08/10/2021 | R$ 1.222.008.523,87 | R$ 19,511241 | R$ 507.710,00 | R$ 42.773,24 | 3 |
| 07/10/2021 | R$ 1.221.232.016,88 | R$ 19,506264 | R$ 1.241.329,12 | R$ 29.799,01 | 3 |