Patrimônio líquido
R$ 18.111.357,14
classe
R$ 18.111.357,14
R$ 2,90
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
1
11,07%
Fundo/Casca
UBS PREV DIRECIONAL IMA-B ZURICH FC FIF RF RESP LIMITADA
18.302.872/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PREV DIRECIONAL IMA-B ZURICH FC FIF RF RESP LIMITADA
18.302.872/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.111.357,14 | R$ 2,895589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.075.569,03 | R$ 2,889867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.017.196,75 | R$ 2,880535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.019.334,12 | R$ 2,880876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.943.409,96 | R$ 2,868738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.949.000,98 | R$ 2,869632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.953.112,00 | R$ 2,870289 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.284.689,59 | R$ 2,867400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.271.354,60 | R$ 2,865309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.299.192,82 | R$ 2,869674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.225.688,05 | R$ 2,858147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.248.963,84 | R$ 2,861797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.236.587,89 | R$ 2,859857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.239.688,49 | R$ 2,860343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.182.794,90 | R$ 2,851421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.111.325,61 | R$ 2,840213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.027.250,73 | R$ 2,827028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.115.834,36 | R$ 2,840920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.149.911,51 | R$ 2,846264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.147.346,01 | R$ 2,845862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.088.564,02 | R$ 2,836644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.087.071,94 | R$ 2,836410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |