Fundos | ANBIMA Data

classe

ODP SANTANDER FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.904.023/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,45

23/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,94%

Estruturação da classe

ODP SANTANDER FI RENDA FIXA

11.904.023/0001-47

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

ODP SANTANDER FI RENDA FIXA

11.904.023/0001-47

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/12/2019	R$ 0,00	R$ 2,446733	R$ 0,00	R$ 303.373.695,69	0
20/12/2019	R$ 303.321.370,05	R$ 2,446311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 303.288.187,56	R$ 2,446043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 303.252.087,34	R$ 2,445752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 303.198.500,10	R$ 2,445320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 303.145.086,94	R$ 2,444889	R$ 0,00	R$ 222.886,51	1
13/12/2019	R$ 303.316.035,83	R$ 2,444471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 303.263.768,33	R$ 2,444049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 303.205.538,18	R$ 2,443580	R$ 0,00	R$ 1.520,28	1
10/12/2019	R$ 303.148.858,98	R$ 2,443111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 303.090.409,13	R$ 2,442640	R$ 0,00	R$ 81.453,70	1
06/12/2019	R$ 303.114.873,38	R$ 2,442181	R$ 0,00	R$ 55.654,95	1
05/12/2019	R$ 303.112.198,37	R$ 2,441711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 303.053.454,23	R$ 2,441238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 302.995.671,41	R$ 2,440772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 302.936.606,02	R$ 2,440296	R$ 0,00	R$ 147.098,23	1
29/11/2019	R$ 303.025.632,04	R$ 2,439829	R$ 0,00	R$ 190.528,16	1
28/11/2019	R$ 303.165.423,20	R$ 2,439421	R$ 0,00	R$ 22.871,40	1
27/11/2019	R$ 303.130.383,20	R$ 2,438955	R$ 0,00	R$ 18.984.126,08	1
26/11/2019	R$ 322.052.357,90	R$ 2,438484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 321.995.939,21	R$ 2,438057	R$ 0,00	R$ 133.480,98	1
22/11/2019	R$ 322.068.680,49	R$ 2,437597	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.