Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CHELSEA IE CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.997.581/0001-06

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,03

24/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-98,58%

Estruturação da classe

FI MULT CHELSEA IE CRÉDITO PRIVADO

19.997.581/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

FI MULT CHELSEA IE CRÉDITO PRIVADO

19.997.581/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 24/09/2025, 15h25

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2025	R$ 0,00	R$ 0,031249	R$ 0,00	R$ 295.996,93	0
21/02/2025	R$ 296.042,71	R$ 0,031254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 301.453,16	R$ 0,031825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 301.337,97	R$ 0,031813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 301.370,54	R$ 0,031816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 1.341.507,49	R$ 0,141626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 1.339.128,30	R$ 0,141375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 1.332.642,75	R$ 0,140690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 1.333.143,78	R$ 0,140743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 1.333.672,36	R$ 0,140799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 1.336.232,44	R$ 0,141069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 1.338.260,68	R$ 0,141283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 1.337.415,34	R$ 0,141194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 1.336.181,65	R$ 0,141064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 1.334.405,12	R$ 0,140876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 1.335.721,05	R$ 0,141015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 1.330.636,38	R$ 0,140478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 1.328.981,27	R$ 0,140304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 1.326.286,84	R$ 0,140019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 1.325.178,28	R$ 0,139902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 1.323.594,44	R$ 0,139735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 1.322.021,18	R$ 0,139569	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.