Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT GANESHA IE CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.997.560/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

13/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,91%

Estruturação da classe

FI MULT GANESHA IE CREDITO PRIVADO

19.997.560/0001-90

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

FI MULT GANESHA IE CREDITO PRIVADO

19.997.560/0001-90

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2024	R$ 0,00	R$ 1,823605	R$ 0,00	R$ 12.892.681,42	0
10/05/2024	R$ 12.887.968,58	R$ 1,822938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 12.888.951,86	R$ 1,823078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 12.884.463,64	R$ 1,822443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 12.880.815,32	R$ 1,821927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 12.874.152,15	R$ 1,820984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 12.867.460,26	R$ 1,820038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 12.856.981,92	R$ 1,818556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 12.843.934,81	R$ 1,816710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 12.853.775,63	R$ 1,818102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 12.850.589,68	R$ 1,817651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 12.835.901,48	R$ 1,815574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 12.832.830,77	R$ 1,815139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 12.834.069,48	R$ 1,815315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 12.829.761,26	R$ 1,814705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 12.826.303,15	R$ 1,814216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 12.818.645,36	R$ 1,813133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 12.812.696,11	R$ 1,812292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 12.838.070,55	R$ 1,815881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 12.862.891,75	R$ 1,819391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 12.881.145,02	R$ 1,821973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 12.876.749,97	R$ 1,821352	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.