Patrimônio líquido
R$ 9.705.900,14
classe
R$ 9.705.900,14
R$ 0,25
20/08/2026
-
5
Dias
3
17,12%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MAFER
19.781.725/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MAFER CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.781.725/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.705.900,14 | R$ 0,252281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 9.700.563,73 | R$ 0,252143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 9.695.251,92 | R$ 0,252004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 9.689.924,73 | R$ 0,251866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 9.684.589,54 | R$ 0,251727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 9.679.172,29 | R$ 0,251587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 9.673.834,64 | R$ 0,251448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 9.668.489,66 | R$ 0,251309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 9.663.155,62 | R$ 0,251170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 9.657.841,97 | R$ 0,251032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 9.652.515,10 | R$ 0,250894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 9.647.112,97 | R$ 0,250753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.641.728,57 | R$ 0,250613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.636.340,73 | R$ 0,250473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 9.630.952,89 | R$ 0,250333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.625.558,86 | R$ 0,250193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 9.620.175,42 | R$ 0,250053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.614.782,92 | R$ 0,249913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.609.393,30 | R$ 0,249773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.604.015,85 | R$ 0,249633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.598.640,26 | R$ 0,249493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.593.258,77 | R$ 0,249353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |