Patrimônio líquido
R$ 53.111.445,87
classe
R$ 53.111.445,87
R$ 3,46
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
68
3,89%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.249.227/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.249.227/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.111.445,87 | R$ 3,460504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 19/08/2026 | R$ 53.344.950,49 | R$ 3,475718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 18/08/2026 | R$ 52.825.176,48 | R$ 3,441852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 17/08/2026 | R$ 53.311.396,85 | R$ 3,473532 | R$ 0,00 | R$ 1.383,22 | 68 |
| 14/08/2026 | R$ 53.625.285,84 | R$ 3,493893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 13/08/2026 | R$ 53.867.627,57 | R$ 3,509683 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 69 |
| 12/08/2026 | R$ 53.876.218,82 | R$ 3,509917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 11/08/2026 | R$ 54.004.188,85 | R$ 3,518254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 10/08/2026 | R$ 54.574.013,52 | R$ 3,555376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 07/08/2026 | R$ 55.033.620,84 | R$ 3,585319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 06/08/2026 | R$ 55.684.070,48 | R$ 3,627694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 05/08/2026 | R$ 56.818.845,88 | R$ 3,701622 | R$ 0,00 | R$ 851.977,50 | 69 |
| 04/08/2026 | R$ 57.941.443,60 | R$ 3,718992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 03/08/2026 | R$ 57.372.617,04 | R$ 3,682482 | R$ 0,00 | R$ 109.940,77 | 70 |
| 31/07/2026 | R$ 57.043.913,08 | R$ 3,654381 | R$ 0,00 | R$ 10.512,34 | 70 |
| 30/07/2026 | R$ 57.129.848,74 | R$ 3,659212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 29/07/2026 | R$ 56.393.193,29 | R$ 3,612029 | R$ 0,00 | R$ 9.713.183,52 | 70 |
| 28/07/2026 | R$ 67.006.136,78 | R$ 3,661191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 27/07/2026 | R$ 66.714.768,78 | R$ 3,645271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/07/2026 | R$ 65.924.882,77 | R$ 3,602112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/07/2026 | R$ 66.439.889,26 | R$ 3,630252 | R$ 0,00 | R$ 2.995,32 | 71 |
| 22/07/2026 | R$ 67.023.330,90 | R$ 3,661966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |