Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,35
19/08/2025
R$ 500.000,00
4
Dias
0
3,37%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO XI FC FIF MULT – RESP LIMITADA
19.599.340/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO XI FC FIF MULT – RESP LIMITADA
19.599.340/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2025, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,350600 | R$ 0,00 | R$ 867.918,39 | 0 |
| 18/08/2025 | R$ 867.431,71 | R$ 2,349282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/08/2025 | R$ 875.677,85 | R$ 2,371616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2025 | R$ 874.932,39 | R$ 2,369597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2025 | R$ 874.419,91 | R$ 2,368209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2025 | R$ 875.875,95 | R$ 2,372152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2025 | R$ 873.250,30 | R$ 2,365041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/08/2025 | R$ 873.399,54 | R$ 2,365445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2025 | R$ 871.141,87 | R$ 2,359331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2025 | R$ 867.645,15 | R$ 2,349861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2025 | R$ 864.866,02 | R$ 2,342334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2025 | R$ 864.279,37 | R$ 2,340745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/08/2025 | R$ 863.024,44 | R$ 2,337346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2025 | R$ 863.938,59 | R$ 2,339822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2025 | R$ 865.109,80 | R$ 2,342994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2025 | R$ 862.597,55 | R$ 2,336190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2025 | R$ 861.432,06 | R$ 2,333033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/07/2025 | R$ 863.712,06 | R$ 2,339208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2025 | R$ 863.899,33 | R$ 2,339716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2025 | R$ 866.201,72 | R$ 2,345951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2025 | R$ 863.740,15 | R$ 2,339285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/07/2025 | R$ 863.353,39 | R$ 2,338237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |