Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS MASTER II FI

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.670.701/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,22

20/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,82%

Estruturação da classe

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS MASTER II FI

19.670.701/0001-66

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS MASTER II FI

19.670.701/0001-66

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/09/2018	R$ 0,00	R$ 12,218456	R$ 0,00	R$ 6.641.315,36	0
19/09/2018	R$ 6.650.084,24	R$ 12,234588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 6.674.685,85	R$ 12,279849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 6.603.410,88	R$ 12,148720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 6.521.873,75	R$ 11,998711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 6.478.757,66	R$ 11,919388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 6.526.029,20	R$ 12,006356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 6.520.462,44	R$ 11,996115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 6.661.854,62	R$ 12,256243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 6.668.214,46	R$ 12,267944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 6.561.448,19	R$ 12,071519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 6.519.597,85	R$ 11,994524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 6.623.641,65	R$ 12,185940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 6.658.666,42	R$ 12,250377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 6.608.612,72	R$ 12,158290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 6.781.445,55	R$ 12,476262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 6.707.453,31	R$ 12,340134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 6.755.111,34	R$ 12,427813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 6.614.763,53	R$ 12,169606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 6.586.858,16	R$ 12,118267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 6.731.653,46	R$ 12,384656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 6.621.879,90	R$ 12,182699	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.