Fundos | ANBIMA Data

classe

BUILDING FI RF CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.862.724/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,74

19/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,68%

Estruturação da classe

BUILDING FI RF CREDITO PRIVADO

15.862.724/0001-11

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GALT CAPITAL

BUILDING FI RF CREDITO PRIVADO

15.862.724/0001-11

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,736773	R$ 0,00	R$ 1.045.233,73	0
18/09/2019	R$ 1.045.158,46	R$ 1,736648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 1.045.021,08	R$ 1,736419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 1.044.886,58	R$ 1,736196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 1.044.734,83	R$ 1,735944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 1.044.589,84	R$ 1,735703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 1.044.457,84	R$ 1,735484	R$ 0,00	R$ 100.256,25	1
10/09/2019	R$ 1.144.550,81	R$ 1,735236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 1.144.407,99	R$ 1,735020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 1.144.241,91	R$ 1,734768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 1.144.399,86	R$ 1,735007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 1.144.178,28	R$ 1,734671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 1.143.940,80	R$ 1,734311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 1.143.681,21	R$ 1,733918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 1.143.978,86	R$ 1,734369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 1.143.718,96	R$ 1,733975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 1.143.485,92	R$ 1,733622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 1.143.851,20	R$ 1,734175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 1.147.840,84	R$ 1,740224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 1.147.660,32	R$ 1,739950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 1.147.485,66	R$ 1,739686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 1.147.291,84	R$ 1,739392	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.