Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,07
07/07/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,77%
Fundo/Casca
ARSFIL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
19.670.860/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ARSFIL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
19.670.860/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,068531 | R$ 0,00 | R$ 1.149.889,82 | 0 |
| 04/07/2025 | R$ 1.158.207,52 | R$ 3,090727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 1.157.672,32 | R$ 3,089298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 1.153.917,93 | R$ 3,079280 | R$ 0,00 | R$ 5.717.478,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 6.867.875,75 | R$ 3,077702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.867.684,37 | R$ 3,077616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 6.811.499,96 | R$ 3,052438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 6.820.746,21 | R$ 3,056582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 6.782.759,34 | R$ 3,039559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 6.790.942,14 | R$ 3,043226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 6.735.271,11 | R$ 3,018278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 6.724.676,63 | R$ 3,013530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 6.742.444,11 | R$ 3,021492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 6.737.322,75 | R$ 3,019197 | R$ 0,00 | R$ 4.800.637,17 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 11.571.433,30 | R$ 3,027956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 11.539.038,05 | R$ 3,019479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 11.548.906,40 | R$ 3,022061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 11.522.677,34 | R$ 3,015198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 11.525.183,30 | R$ 3,015854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 11.540.319,36 | R$ 3,019814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 11.518.368,50 | R$ 3,014070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 11.524.626,17 | R$ 3,015708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |