Patrimônio líquido
R$ 0,08
classe
R$ 0,08
R$ 15,20
15/03/2018
R$ 1,00
1
Dias
1
6,55%
Fundo/Casca
ITAÚ RF PRÉ IDKA 1 FI
18.687.348/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAÚ RF PRÉ IDKA 1 FI
18.687.348/0001-64
ESG
ND
Benchmark
IDKA PRÉ 1A
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | R$ 0,08 | R$ 15,196955 | R$ 0,00 | R$ 96.947,31 | 1 |
| 14/03/2018 | R$ 96.923,35 | R$ 15,193187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2018 | R$ 96.899,31 | R$ 15,189419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2018 | R$ 99.480,51 | R$ 15,594034 | R$ 0,00 | R$ 7.697.536,50 | 1 |
| 09/03/2018 | R$ 7.967.493,00 | R$ 15,934986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2018 | R$ 7.965.837,93 | R$ 15,931675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2018 | R$ 7.963.462,25 | R$ 15,926924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2018 | R$ 7.960.300,19 | R$ 15,920600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2018 | R$ 7.958.551,24 | R$ 15,917102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2018 | R$ 7.952.336,21 | R$ 15,904672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2018 | R$ 7.945.481,44 | R$ 15,890962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2018 | R$ 7.942.957,89 | R$ 15,885915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2018 | R$ 7.939.244,41 | R$ 15,878488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2018 | R$ 7.937.942,36 | R$ 15,875884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2018 | R$ 7.937.188,94 | R$ 15,874377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2018 | R$ 7.933.376,88 | R$ 15,866753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2018 | R$ 7.935.921,95 | R$ 15,871843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2018 | R$ 7.932.094,44 | R$ 15,864188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2018 | R$ 7.929.007,95 | R$ 15,858015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2018 | R$ 7.924.546,31 | R$ 15,849092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2018 | R$ 7.918.288,62 | R$ 15,836577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2018 | R$ 7.913.650,63 | R$ 15,827301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |