Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ AÇÕES ÁGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.670.679/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,42

09/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

32,86%

Estruturação da classe

ITAÚ AÇÕES ÁGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO

19.670.679/0001-54

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ AÇÕES ÁGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO

19.670.679/0001-54

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/04/2018	R$ 0,00	R$ 15,424634	R$ 0,00	R$ 15.150.269,13	0
06/04/2018	R$ 15.424.634,07	R$ 15,424634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 15.485.727,30	R$ 15,485727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 15.317.758,32	R$ 15,317758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 15.363.433,90	R$ 15,363433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 15.363.595,20	R$ 15,363595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 15.500.608,00	R$ 15,500608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 15.236.452,05	R$ 15,236452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 15.258.973,70	R$ 15,258973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 15.497.888,75	R$ 15,497888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 15.339.559,41	R$ 15,339559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 15.405.113,63	R$ 15,405113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 15.410.876,56	R$ 15,410876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 15.251.776,22	R$ 15,251776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 15.212.594,89	R$ 15,212594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 15.390.403,33	R$ 15,390403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 15.425.093,88	R$ 15,425093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 15.599.588,06	R$ 15,599588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 15.655.058,36	R$ 15,655058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 15.752.083,80	R$ 15,752083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 15.636.976,88	R$ 15,636976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 15.390.400,94	R$ 15,390400	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.