Patrimônio líquido
R$ 431.250.442,46
classe
R$ 431.250.442,46
R$ 346,22
21/08/2026
-
0
Dias úteis
5
13,05%
Fundo/Casca
CITIPREVI INSTITUCIONAL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.731.304/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CITIPREVI INSTITUCIONAL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.731.304/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 431.250.442,46 | R$ 346,224897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 430.594.836,17 | R$ 345,698550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 430.380.852,24 | R$ 345,526755 | R$ 86.597,63 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 429.556.245,62 | R$ 344,934133 | R$ 265.189,77 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 429.124.049,48 | R$ 344,799944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 428.524.682,16 | R$ 344,318354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 428.738.190,15 | R$ 344,489907 | R$ 0,00 | R$ 251.000,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 428.948.407,74 | R$ 344,457158 | R$ 11.710,64 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 428.721.524,51 | R$ 344,284364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 428.718.370,86 | R$ 344,281831 | R$ 0,00 | R$ 46.713,46 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 428.902.359,00 | R$ 344,392057 | R$ 0,00 | R$ 34.423,19 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 428.216.216,80 | R$ 343,813518 | R$ 0,00 | R$ 138.046,11 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 428.586.590,11 | R$ 343,999992 | R$ 3.311.829,96 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 424.895.535,06 | R$ 343,693241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 424.844.655,67 | R$ 343,652086 | R$ 0,00 | R$ 43.806,51 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 424.022.049,71 | R$ 342,951327 | R$ 0,00 | R$ 700.848,11 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 424.128.214,50 | R$ 342,471137 | R$ 0,00 | R$ 1.190.356,03 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 424.644.014,84 | R$ 341,927978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 424.846.684,67 | R$ 342,091170 | R$ 888.122,04 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 423.686.005,55 | R$ 341,871244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 423.323.422,06 | R$ 341,578676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 422.403.720,55 | R$ 340,836571 | R$ 33.595,93 | R$ 0,00 | 5 |